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         - QDII基金

        QDII基金

        基金代碼 基金簡稱 單位凈值 累計凈值 日增長額 日增長率 申購 贖回
        008763天弘越南市場A1.62891.62890.02271.41%開放開放
        008764天弘越南市場C1.62021.62020.02241.40%開放開放
        160723嘉實原油1.42321.42320.01901.35%暫停開放
        241001華寶海外中國混合1.68401.68400.02201.32%開放開放
        008357華安全球精選債A0.90880.90880.01101.23%暫停開放
        008358華安全球精選債C0.95930.95930.01161.22%暫停開放
        008253華寶致遠混合A1.08521.08520.01141.06%開放開放
        008254華寶致遠混合C1.07541.07540.01121.05%開放開放
        000180廣發美國房地產(美元)0.19600.26810.00170.87%開放開放
        160923海外中國1.62001.62000.01300.81%暫停暫停
        007978易方達黃金主題C(美元份額)0.12900.12900.00100.78%暫停開放
        003244中國世紀美元現鈔0.23380.23380.00170.73%開放開放
        003245中國世紀美元現匯0.23380.23380.00170.73%開放開放
        006283鵬華房地產美元現匯0.14500.15000.00100.69%開放開放
        040018華安香港2.00002.00000.00900.45%開放開放
        003323易原油C類美元匯0.17980.17980.00080.45%暫停開放
        040021華安大中華1.58501.58500.00700.44%開放開放
        003322易原油A類美元匯0.18560.18560.00080.43%暫停開放
        003630上投全球多元配置(QDII)美元現鈔0.21520.21520.00090.42%開放開放
        003631上投全球多元配置(QDII)美元現匯0.21520.21520.00090.42%開放開放
        005614富時發達市場REITs美鈔0.20230.20230.00080.40%開放開放
        005615富時發達市場REITs美匯0.20230.20230.00080.40%開放開放
        012865易標普醫療保健C(美元現匯份額)0.26590.26590.00090.34%開放開放
        003719易標普醫療保健A(美元現匯份額)0.26670.26670.00090.34%開放開放
        000179廣發美國房地產(人民幣)1.23501.70900.00400.32%開放開放
        160141美國REC1.19101.21100.00360.30%開放開放
        160140美國REIT1.21101.23100.00360.30%開放開放
        460010華泰柏瑞亞洲領導混合1.22101.22100.00200.16%開放開放
        008097中銀亞太精選債券(QDII)A美元0.15060.15060.00020.13%開放開放
        004163國泰中國企業信用精選債券A美元現鈔0.16610.16610.00020.12%開放開放
        數據時間:2022-03-04
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