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        傳統封基

        基金代碼 基金簡稱 單位凈值 累計凈值 日增長額 日增長率 市價 折價率
        501085財通科創主題3年封閉運作靈活配置混合1.78141.78140.05593.24%1.6805.69%
        010316中歐創新未來18個月封閉混合C1.18891.18890.01821.55%---
        501079大成科創主題3年封閉運作靈活配置混合2.10272.10270.02871.38%2.0014.84%
        501077富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合1.98161.98160.01470.75%1.8994.17%
        163417興全合宜1.17891.17890.00540.46%1.1571.86%
        161729招商3年封閉瑞利混合1.88381.88380.00680.36%1.7954.71%
        160528研選C0.95950.98560.00230.24%---
        160527研究優選0.96931.00230.00230.24%0.9125.91%
        501188添富配售1.25471.25470.00270.22%1.2371.41%
        501083銀華科創主題3年封閉混合1.62411.62410.00290.18%1.5504.56%
        501098建信科技創新3年封閉混合1.18561.18560.00180.15%1.0977.47%
        501076鵬華科創3年封閉混合1.55381.55380.00130.08%1.5013.40%
        009133匯安嘉利一年封閉混合A1.07181.07180.00070.07%---
        009134匯安嘉利一年封閉混合C1.06751.06750.00060.06%---
        160142南方配售1.17051.17050.00040.03%1.1640.56%
        501091嘉實瑞熙三年封閉運作混合A1.25811.25810.00040.03%1.1855.81%
        161728招商配售1.16661.16660.00030.03%1.1531.17%
        161131易基配售1.16591.16590.00010.01%1.1531.11%
        184801鵬華前海100.66201.3970-0.00200.00%94.7905.83%
        501075萬家科創主題3年封閉運作靈活配置混合A1.93941.9394-0.0001-0.01%1.8723.48%
        501073華安科創主題混合1.08681.0868-0.0001-0.01%1.0493.48%
        501203易方達創新未來18個月封閉混合C1.06161.0616-0.0002-0.02%1.0481.28%
        014554博時恒瑞一年封閉混合A0.99970.9997-0.0002-0.02%---
        014555博時恒瑞一年封閉混合C0.99960.9996-0.0002-0.02%---
        010315華夏創新未來18個月封閉混合C1.13341.1334-0.0004-0.04%---
        501071泓德豐澤0.92661.6656-0.0004-0.04%0.9210.60%
        010319鵬華創新未來18個月封閉混合C1.07841.0784-0.0006-0.06%---
        501080中金科創主題1.64401.6440-0.0014-0.09%1.5793.95%
        010317易方達創新未來18個月封閉混合C1.12641.1264-0.0013-0.12%---
        168105九泰泰富2.18832.1883-0.0040-0.18%2.1631.16%
        數據時間:2022-03-11
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