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         - 債券型基金

        債券型基金

        基金代碼 基金簡稱 單位凈值 累計凈值 日增長額 日增長率 申購 贖回
        968123弘收高收益債券2XG類美元對沖累積100.0000100.000022.482929.00%開放開放
        003826華夏鼎匯債券A1.19731.19730.03713.20%暫停暫停
        003827華夏鼎匯債券C1.18111.18110.03653.19%暫停暫停
        511280中期信用113.80151.13803.19182.89%暫停暫停
        000951中銀慧享中短利率債債券A1.02211.02210.02412.41%開放開放
        000952中銀慧享中短利率債債券B1.02211.02210.02412.41%開放開放
        005212匯安穩裕債券1.02551.16250.01851.84%暫停開放
        008357華安全球精選債A0.90880.90880.01101.23%暫停開放
        008358華安全球精選債C0.95930.95930.01161.22%暫停開放
        003431興業中短債債券A1.01881.01880.01231.22%暫停暫停
        003430興業中短債債券C1.01551.01550.01221.22%暫停暫停
        005945工銀可轉債優選債券A1.41491.41490.01551.11%開放開放
        005946工銀可轉債優選債券C1.39241.39240.01521.10%開放開放
        008824民生加銀瑞鑫一年定開債券發起式1.04281.04280.01000.97%暫停暫停
        003218前海開源祥和債券A1.48061.48060.01350.92%開放開放
        008364廣發中債3-5年政金債指數A1.02471.03880.00930.92%開放開放
        003219前海開源祥和債券C1.46781.46780.01330.91%開放開放
        008365廣發中債3-5年政金債指數C1.02261.03660.00920.91%開放開放
        003401工銀可轉債債券1.38781.38780.01230.89%開放開放
        511000招商中債-0-3年長三角地方債ETF101.15801.01160.77850.78%暫停暫停
        000081天治可轉債C1.47901.47900.01100.75%開放開放
        968019東亞亞洲債-A(累積)20.630020.63000.15000.73%開放開放
        000080天治可轉債A1.52901.52900.01100.72%開放開放
        968016東亞亞洲債-A(分派)9.8700-0.07000.71%開放開放
        002403亞洲美元債C(美元現匯)0.14550.14840.00100.69%開放開放
        968018東亞亞洲債-A人民幣(對沖)(分派)75.7600-0.52000.69%開放開放
        968021東亞亞洲債-A人民幣(對沖)(累積)93.310093.31000.63000.68%開放開放
        002402亞洲美元債A(美元現匯)0.15000.15290.00100.67%開放開放
        005717興業機遇債券A1.35311.42310.00880.65%開放開放
        008222興業機遇債券C1.38241.42240.00890.65%開放開放
        數據時間:2022-03-11
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